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華夏興融靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（華夏興融混合C）

基金產品資料概要更新

(資料圖片)

編制日期：2023年5月30日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 華夏興融混合（LOF） 基金代碼 501186

下屬基金簡稱 華夏興融混合C 下屬基金代碼 015147

中國工商銀行股份有限

基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人

公司

基金合同生效日 2021-08-03

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金

2021-08-16

基金經理的日期

基金經理 翟宇航

證券從業日期 2015-07-20

本基金由華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金

其他

（LOF）封閉運作期屆滿轉型而來，正式轉型日為2021年8月3日。

注：本基金自2022年2月23日起增加C類基金份額。

二、基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標 在控制風險的前提下，把握市場機會，追求資產的穩健增值。

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上

市的股票（包括創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股

票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、

中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債

券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他

經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具（含同業存單）、資

投資范圍 產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產的比例為30%-95%，每

個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交

易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產

凈值的5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

等。

主要投資策略包括資產配置策略、基本面選股投資策略、固定收益品

主要投資策略

種投資策略、股指期貨投資策略、股票期權投資策略、國債期貨投資

策略等。

業績比較基準 滬深300指數收益率*70%+上證國債指數收益率*30%。

本基金為混合型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金，

風險收益特征

高于債券基金、貨幣市場基金。

注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。

②根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對

本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級

結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。

(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

數據截止日期：2023-03-31

0.03% 固定收益投資

0.39% 其他資產

9.40% 銀行存款和結算

備付金合計

90.18% 權益投資

注：圖示比例為定期報告期末基金投資組合中各類資產金額占基金總資產的比例。

(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

數據截止日期：2022-12-31

0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%-18.00%-20.00%

2022

凈值增長率 -18.14%

業績基準收益率 -10.58%

注：①本基金自2022年2月23日增加C類基金份額類別。

②基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型 收費方式/費率 備注

/持有期限（N）

N

贖回費 7天≤N

N≥30天 0.00%

注：投資者選擇申購C類基金份額的，不收取申購費，從基金資產中計提銷售服務費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率

管理費 固定費率1.50%

托管費 固定費率0.20%

銷售服務費 固定費率0.50%

基金合同生效后與本基金相關的信息披露費、會計師費、律師費、

基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用

其他費用

按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用

類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根

據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包

括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，

個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，流

動性風險，信用風險，資產支持證券投資風險，衍生品投資風險，本基金的其他特定風

險等。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，

存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

本基金由華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）轉型而

來，基金轉型后的投資目標、投資范圍、投資策略、投資限制、業績比較基準、開放申

購與贖回以及基金費率結構等相關內容與轉型前有顯著不同，投資者將面臨基金投資風

格、費率結構等發生變化的風險。

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規

及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特

殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定

資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側

袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

具體風險揭示詳見本基金招募說明書。

（二）重要提示

中國證監會對華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）募

集的注冊及后續根據基金合同轉型為本基金的備案，并不表明其對本基金的價值和收益

作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過往業績不代表未來表現。

基金銷售相關費用中的申購金額含申購費。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事

人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他

信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可

能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發

布的相關臨時公告等。

基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的

相關事項。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料